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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 621.00 | 1 087.00 | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 410.00 | 1 940.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 1 899.00 | 13 467.00 | 15 365.00 |
AX Avances et acomptes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 053.00 | 2 930.00 | 37 123.00 | 40 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 279.00 | | 327 279.00 | 327 279.00 |
BZ Autres créances | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CF Disponibilités | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 773.00 | | 458 773.00 | 458 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 826.00 | 2 930.00 | 495 896.00 | 498 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
DL TOTAL (I) | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 003.00 | | | 312 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 806.00 | | | 362 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 896.00 | | | 495 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 806.00 | | | 362 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 053.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 930.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 806.00 | 362 806.00 | | 362 806.00 |