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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 190.00 | 518.00 | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 70 623.00 | 550.00 | 70 074.00 | 70 623.00 |
AP Constructions | 2 489.00 | 105.00 | 2 384.00 | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 825.00 | 4 893.00 | 40 932.00 | 45 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 6 612.00 | 44 966.00 | 51 578.00 |
AX Avances et acomptes | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 357.00 | 13 350.00 | 295 007.00 | 308 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BT Marchandises | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
BZ Autres créances | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CF Disponibilités | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 351.00 | | 516 351.00 | 516 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 709.00 | 13 350.00 | 811 358.00 | 824 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 139.00 | | | -23 139.00 |
DL TOTAL (I) | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 813.00 | | | 425 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 407.00 | | | 701 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 358.00 | | | 811 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 178.00 | | | 514 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 053.00 | | 268 933.00 | 40 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 308 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 286 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | | 268 677.00 | 18 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 10 421.00 | | 2 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | 569.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 9 851.00 | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 813.00 | 425 813.00 | | 425 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VB T. V. A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VC Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 960.00 | 36 731.00 | 144 052.00 | 223 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 501.00 | | | 240 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 863.00 | 308 647.00 | 216.00 | 308 863.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 407.00 | 514 178.00 | 144 052.00 | 701 407.00 |