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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 7 064.00 | 23 715.00 | 30 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 779.00 | 7 064.00 | 64 715.00 | 71 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
060 Stock marchandises | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
072 Créances – Autres | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
084 Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
110 Total général Actif | 214 233.00 | 7 064.00 | 207 169.00 | 214 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 378.00 | | | 259 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
222 Production stockée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 837.00 | | | 408 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 866.00 | | | 234 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 792.00 | | | 54 792.00 |