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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 324.00 | 15 361.00 | 17 963.00 | 33 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 203.00 | 15 361.00 | 60 842.00 | 76 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
060 Stock marchandises | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
072 Créances – Autres | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
084 Disponibilités | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 201.00 | | 220 201.00 | 220 201.00 |
110 Total général Actif | 296 403.00 | 15 361.00 | 281 042.00 | 296 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 896.00 | | | 301 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
222 Production stockée | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 788.00 | | | 620 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 994.00 | | | -39 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408 348.00 | | | 408 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
252 Charges sociales | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 226.00 | | | 594 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |