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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 281.00 | 1 072.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 353.00 | 281.00 | 921 072.00 | 921 353.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 597.00 | 281.00 | 929 316.00 | 929 597.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 510.00 | | | 557 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 591 860.00 | | | 591 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 460.00 | | | 316 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 456.00 | | | 337 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 316.00 | | | 929 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |