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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 551.00 | 801.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 353.00 | 551.00 | 920 801.00 | 921 353.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 320.00 | 551.00 | 944 768.00 | 945 320.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 510.00 | 557 510.00 | | 557 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 937.00 | 34 350.00 | | 101 937.00 |
DL TOTAL (I) | 661 164.00 | 591 860.00 | | 661 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 580.00 | 316 460.00 | | 264 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 172.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 604.00 | 337 456.00 | | 283 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 768.00 | 929 316.00 | | 944 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 245.00 | 72 875.00 | | 71 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 39 509.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062.00 | 5 158.00 | | 6 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 937.00 | 34 350.00 | | 101 937.00 |