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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 23.00 | 47.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 298 981.00 | | 298 981.00 | 298 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 447.00 | 8 806.00 | 28 641.00 | 37 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 694.00 | 7 046.00 | 41 648.00 | 48 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 113.00 | 15 876.00 | 370 237.00 | 386 113.00 |
BT Marchandises | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 571.00 | 120.00 | 88 451.00 | 88 571.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 061.00 | 120.00 | 275 941.00 | 276 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 174.00 | 15 996.00 | 646 179.00 | 662 174.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
DL TOTAL (I) | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 004.00 | | | 343 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
EA Autres dettes | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 556.00 | | | 589 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 179.00 | | | 646 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 820.00 | | | 296 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 386 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 86 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 926.00 | 1 050.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 902.00 | 1 050.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 004.00 | 50 268.00 | 204 239.00 | 343 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 035.00 | 122 214.00 | 821.00 | 123 035.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556.00 | 296 820.00 | 204 239.00 | 589 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
ST Autres comptes | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
YT Sous‐traitance | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 618.00 | | | 167 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 171.00 | | | 226 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |