| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 47.00 | 23.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 298 981.00 | | 298 981.00 | 298 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 684.00 | 18 020.00 | 20 664.00 | 38 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 809.00 | 17 278.00 | 48 531.00 | 65 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 535.00 | 35 344.00 | 369 190.00 | 404 535.00 |
BT Marchandises | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 125.00 | | 324 125.00 | 324 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 660.00 | 35 344.00 | 693 315.00 | 728 660.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
DL TOTAL (I) | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 004.00 | | | 293 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 626.00 | | | 490 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 315.00 | | | 693 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 345.00 | | | 248 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 113.00 | | 18 422.00 | 386 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 051.00 | | | 299 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | | 18 352.00 | 86 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 70.00 | 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | 19 469.00 | | 15 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 19 446.00 | | 15 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 004.00 | 50 724.00 | 205 859.00 | 293 004.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 943.00 | 142 121.00 | 821.00 | 142 943.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 626.00 | 248 345.00 | 205 859.00 | 490 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
ST Autres comptes | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
YT Sous‐traitance | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |