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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 649.00 | 21 971.00 | 22 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 471.00 | 1 008.00 | 18 463.00 | 19 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 864.00 | 1 657.00 | 153 207.00 | 154 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 450.00 | 1 657.00 | 354 793.00 | 356 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | | | 80.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DK Provisions réglementées | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 725.00 | | | 309 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 793.00 | | | 354 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 24 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 947.00 | | | -21 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 827.00 | | | -12 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 154 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 581.00 | 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 581.00 | 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 352.00 | 15 345.00 | 41 007.00 | 56 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VP Divers | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 725.00 | 268 718.00 | 41 007.00 | 309 725.00 |