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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 307.00 | 257 899.00 | 146 408.00 | 404 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
AP Constructions | 14 748.00 | 4 686.00 | 10 063.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904.00 | 5 314.00 | 16 590.00 | 21 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 1 457.00 | 3 488.00 | 4 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 037.00 | 269 356.00 | 333 680.00 | 603 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
BZ Autres créances | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CF Disponibilités | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 857.00 | | 374 857.00 | 374 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 894.00 | 269 356.00 | 708 537.00 | 977 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 1 500.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 888.00 | 80.00 | | 137 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 200.00 | 21 516.00 | | 38 200.00 |
DK Provisions réglementées | 126 408.00 | 21 971.00 | | 126 408.00 |
DL TOTAL (I) | 350 576.00 | 45 068.00 | | 350 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 562.00 | 56 352.00 | | 55 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 20 234.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 45 383.00 | | 97 473.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 469.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 300.00 | 187 287.00 | | 177 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 961.00 | 309 725.00 | | 357 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 537.00 | 354 793.00 | | 708 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 525.00 | 268 718.00 | | 338 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 687.00 | | 483 687.00 | 483 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 687.00 | | 483 687.00 | 483 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 067.00 | |
GE Autres charges | | | 134 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 075.00 | 24.00 | | 147 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 977.00 | 21 971.00 | | 111 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 182.00 | 21 971.00 | | 112 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 893.00 | -21 947.00 | | 34 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 021.00 | -12 827.00 | | -43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 808.00 | 168 806.00 | | 1 357 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 920.00 | 168 726.00 | | 1 219 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 888.00 | 80.00 | | 137 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 864.00 | | 448 173.00 | 154 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 186.00 | | 373 493.00 | 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | | 22 126.00 | 19 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 52 553.00 | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 186 632.00 | | 1 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 176 183.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 10 449.00 | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 971.00 | 164 480.00 | 7 540.00 | 21 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 81 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 971.00 | 245 547.00 | 7 540.00 | 21 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 977.00 | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UX Autres créances clients | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 562.00 | 36 126.00 | 19 436.00 | 55 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 554.00 | 290 554.00 | | 290 554.00 |
VW T.V.A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 961.00 | 338 525.00 | 19 436.00 | 357 961.00 |