| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 9 668.00 | 10 990.00 | 20 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 612.00 | 9 668.00 | 146 945.00 | 156 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 167.00 | 633.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 326.00 | 3 167.00 | 25 159.00 | 28 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 939.00 | 12 834.00 | 172 104.00 | 184 939.00 |
CU Autres participations | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 632.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | -89.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005.00 | 1 643.00 | | 9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 496.00 | 39 000.00 | | 112 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 99 955.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 3 705.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 870.00 | 11 293.00 | | 23 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 099.00 | 160 699.00 | | 163 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 104.00 | 162 342.00 | | 172 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 135.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 34 635.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -6 885.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 474.00 | 178 051.00 | | 111 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 112.00 | 178 140.00 | | 104 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 362.00 | -89.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 762.00 | | 975.00 | 132 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 375.00 | | 135 955.00 | -24 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 375.00 | 1 499.00 | 156 612.00 | -24 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 20 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | | 975.00 | 21 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 3 023.00 | 1 499.00 | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 3 023.00 | 1 499.00 | 8 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969.00 | 20 899.00 | 70.00 | 20 969.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |