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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 10 591.00 | 8 174.00 | 18 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 695.00 | 10 591.00 | 139 104.00 | 149 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 167.00 | 633.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
CF Disponibilités | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 017.00 | 3 167.00 | 132 850.00 | 136 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 712.00 | 13 758.00 | 271 954.00 | 285 712.00 |
CU Autres participations | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 905.00 | 543.00 | | 7 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 507.00 | 7 362.00 | | 53 507.00 |
DL TOTAL (I) | 62 512.00 | 9 005.00 | | 62 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191.00 | 112 496.00 | | 191 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 854.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | 1 504.00 | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | | 24 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 011.00 | 23 870.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 442.00 | 163 099.00 | | 209 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 954.00 | 172 104.00 | | 271 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 375.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 375.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | -375.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 514.00 | 111 474.00 | | 177 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 007.00 | 104 112.00 | | 124 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 507.00 | 7 362.00 | | 53 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 612.00 | 1 208.00 | | 156 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | 130 930.00 | | 5 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 125.00 | 149 695.00 | | 8 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 18 765.00 | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 608.00 | | 20 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 955.00 | 600.00 | | 135 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 3 170.00 | 2 247.00 | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 3 170.00 | 2 247.00 | 9 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 246.00 | 120 176.00 | 70.00 | 120 246.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |