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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 3 472.00 | 21 528.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 769.00 | 15 467.00 | 34 302.00 | 49 769.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 869.00 | 18 939.00 | 60 930.00 | 79 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
110 Total général Actif | 176 919.00 | 18 939.00 | 157 980.00 | 176 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 103.00 | | | 17 103.00 |