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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 500.00 | 6 417.00 | 41 083.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 367.00 | 31 401.00 | 35 966.00 | 67 367.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 967.00 | 37 817.00 | 82 149.00 | 119 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
060 Stock marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | 123.00 | 7 680.00 | 7 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 795.00 | 123.00 | 51 671.00 | 51 795.00 |
110 Total général Actif | 171 761.00 | 37 941.00 | 133 820.00 | 171 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 123.00 | | | 123.00 |