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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4 868.00 | 1 831.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 19 707.00 | 3 241.00 | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 350.00 | 45 237.00 | 8 112.00 | 53 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 164.00 | 69 814.00 | 104 350.00 | 174 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 582.00 | 883.00 | 176 699.00 | 177 582.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 241.00 | 883.00 | 584 358.00 | 585 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 407.00 | 70 697.00 | 688 709.00 | 759 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
DL TOTAL (I) | 329 938.00 | | | 329 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 924.00 | | | 176 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 771.00 | | | 358 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 709.00 | | | 688 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
FG Production vendue services | 1 088 860.00 | | 1 088 860.00 | 1 088 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 618.00 | | 1 110 618.00 | 1 110 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 646.00 | | | 1 115 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 293.00 | | | 909 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 827.00 | | 13 578.00 | 160 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 174 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 76 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 864.00 | | 2 000.00 | 95 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 962.00 | | 11 578.00 | 64 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 202.00 | 2 852.00 | 240.00 | 67 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 168.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | 2 683.00 | 240.00 | 62 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 924.00 | 176 924.00 | | 176 924.00 |
UX Autres créances clients | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 115.00 | 7 334.00 | 29 780.00 | 37 115.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 810.00 | 182 810.00 | | 182 810.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 771.00 | 328 990.00 | 29 780.00 | 358 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |