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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 5 359.00 | 1 919.00 | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 20 651.00 | 2 848.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 137.00 | 47 449.00 | 39 688.00 | 87 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 080.00 | 73 460.00 | 135 620.00 | 209 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 820.00 | | 120 820.00 | 120 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 145.00 | | 463 145.00 | 463 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 226.00 | 73 460.00 | 598 765.00 | 672 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 291 433.00 | 85 085.00 | | 291 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | 206 352.00 | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 359 956.00 | 329 938.00 | | 359 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 780.00 | 37 115.00 | | 29 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 64 703.00 | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 50 023.00 | | 52 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | 176 924.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 809.00 | 358 771.00 | | 238 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 765.00 | 688 709.00 | | 598 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
FG Production vendue services | 904 726.00 | | 904 726.00 | 904 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 576.00 | | 936 576.00 | 936 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 210.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 2 500.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | 2 710.00 | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | 2 710.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 296.00 | 1 115 646.00 | | 948 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 278.00 | 909 293.00 | | 918 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 017.00 | 206 352.00 | | 30 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 164.00 | | 41 514.00 | 174 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 209 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 110 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 864.00 | | 579.00 | 97 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 300.00 | | 40 935.00 | 76 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 814.00 | 10 243.00 | 6 597.00 | 69 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 490.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 945.00 | 9 752.00 | 6 597.00 | 64 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 883.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 780.00 | 7 378.00 | 22 402.00 | 29 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 615.00 | 200 615.00 | | 200 615.00 |
VW T.V.A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 809.00 | 216 406.00 | 22 402.00 | 238 809.00 |