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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AP Constructions | 105 179.00 | 93 353.00 | 11 826.00 | 105 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 824.00 | 25 571.00 | 1 253.00 | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 552.00 | 477 316.00 | 42 236.00 | 519 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 169.00 | 614 709.00 | 74 460.00 | 689 169.00 |
BT Marchandises | 447 190.00 | | 447 190.00 | 447 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BZ Autres créances | 203 688.00 | | 203 688.00 | 203 688.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 782.00 | | 764 782.00 | 764 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 951.00 | 614 709.00 | 839 242.00 | 1 453 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 299 302.00 | 302 319.00 | | 299 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | 48 042.00 | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 420 297.00 | 502 752.00 | | 420 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 590.00 | 59 390.00 | | 65 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 145.00 | 245 416.00 | | 284 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 900.00 | 50 601.00 | | 52 900.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | 129.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 946.00 | 355 537.00 | | 418 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 242.00 | 858 289.00 | | 839 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 795.00 | 27 915.00 | | 586 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 326.00 | 27 915.00 | | 568 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 145.00 | 284 145.00 | | 284 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 028.00 | 313 028.00 | | 313 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 172.00 | 313 028.00 | 19 145.00 | 332 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 946.00 | 418 946.00 | | 418 946.00 |