| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AP Constructions | 105 179.00 | 103 514.00 | 1 665.00 | 105 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 824.00 | 25 951.00 | 874.00 | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 552.00 | 488 337.00 | 31 215.00 | 519 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 169.00 | 636 270.00 | 52 899.00 | 689 169.00 |
BT Marchandises | 473 982.00 | | 473 982.00 | 473 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
BZ Autres créances | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
CF Disponibilités | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 353.00 | | 1 343 353.00 | 1 343 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 522.00 | 636 270.00 | 1 396 251.00 | 2 032 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 250 379.00 | 299 302.00 | | 250 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | 17 705.00 | | 68 612.00 |
DL TOTAL (I) | 471 381.00 | 420 297.00 | | 471 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 139.00 | 65 590.00 | | 456 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 316.00 | 284 145.00 | | 392 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 52 900.00 | | 75 061.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 16 311.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 871.00 | 418 946.00 | | 924 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 251.00 | 839 242.00 | | 1 396 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 169.00 | | | 689 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 556.00 | | | 651 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 316.00 | 392 316.00 | | 392 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 139.00 | 456 139.00 | | 456 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 720.00 | 446 720.00 | | 446 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 865.00 | 446 720.00 | 19 145.00 | 465 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 871.00 | 924 871.00 | | 924 871.00 |