| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AH Fonds commercial | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
AN Terrains | 180 090.00 | 106 035.00 | 74 055.00 | 180 090.00 |
AP Constructions | 256 601.00 | 213 659.00 | 42 942.00 | 256 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 059.00 | 356 598.00 | 51 461.00 | 408 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 669.00 | 625 200.00 | 285 469.00 | 910 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 588.00 | 1 319 436.00 | 688 152.00 | 2 007 588.00 |
BN En cours de production de biens | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BP En cours de production de services | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 6 557 973.00 | 177 484.00 | 6 380 489.00 | 6 557 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 997.00 | 5 551.00 | 796 445.00 | 801 997.00 |
BZ Autres créances | 1 307 687.00 | | 1 307 687.00 | 1 307 687.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 281.00 | 183 035.00 | 8 581 246.00 | 8 764 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 869.00 | 1 502 472.00 | 9 269 398.00 | 10 771 869.00 |
CU Autres participations | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
DH Report à nouveau | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 033.00 | 51 144.00 | | -167 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 725.00 | 89 365.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 334.00 | 1 485 008.00 | | 1 304 334.00 |
DP Provisions pour risques | 187 981.00 | 54 432.00 | | 187 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 516.00 | 363 143.00 | | 254 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 497.00 | 417 575.00 | | 442 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 483.00 | 298 930.00 | | 299 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 557.00 | 1 113 770.00 | | 904 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 173.00 | 219 332.00 | | 134 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 975.00 | 6 784 241.00 | | 5 485 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 465.00 | 598 263.00 | | 566 465.00 |
EA Autres dettes | 114 960.00 | 118 449.00 | | 114 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 954.00 | 15 036.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 567.00 | 9 148 020.00 | | 7 522 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 398.00 | 11 050 603.00 | | 9 269 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 999 926.00 | | 20 999 926.00 | 20 999 926.00 |
FG Production vendue services | 1 674 567.00 | | 1 674 567.00 | 1 674 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 674 493.00 | | 22 674 493.00 | 22 674 493.00 |
FM Production stockée | | | -6 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 463 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 963 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 611 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 147.00 | 9 067.00 | | 27 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 147.00 | 9 067.00 | | 27 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 7 080.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 10 018.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 715.00 | -951.00 | | 24 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | -1 600.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 490 568.00 | 28 055 979.00 | | 23 490 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 657 601.00 | 28 004 835.00 | | 23 657 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 033.00 | 51 144.00 | | -167 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 355.00 | | 71 628.00 | 1 952 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 43 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 769.00 | 1 626.00 | 2 007 588.00 | 14 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 1 026.00 | 1 755 419.00 | 14 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 585.00 | | 71 628.00 | 1 699 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 406.00 | 118 056.00 | 1 026.00 | 1 202 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 461.00 | 118 056.00 | 1 026.00 | 1 184 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 575.00 | 217 655.00 | 192 733.00 | 417 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 271.00 | 177 484.00 | 208 271.00 | 208 271.00 |
6T Sur comptes clients | 39 555.00 | 4 738.00 | 38 742.00 | 39 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 826.00 | 182 222.00 | 247 013.00 | 247 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 401.00 | 399 876.00 | 439 746.00 | 665 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 876.00 | 439 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 975.00 | 5 485 975.00 | | 5 485 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 997.00 | 286 997.00 | | 286 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
UX Autres créances clients | 800 303.00 | 800 303.00 | | 800 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 476 816.00 | 476 816.00 | | 476 816.00 |
VC Groupe et associés | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 483.00 | 299 483.00 | | 299 483.00 |
VI Groupe et associés | 804 557.00 | 804 557.00 | | 804 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 194.00 | 698 194.00 | | 698 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 397.00 | 2 175 040.00 | 39 357.00 | 2 214 397.00 |
VW T.V.A. | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 394.00 | 7 288 394.00 | 100 000.00 | 7 388 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |