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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AH Fonds commercial | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
AN Terrains | 180 090.00 | 121 809.00 | 58 281.00 | 180 090.00 |
AP Constructions | 256 601.00 | 218 121.00 | 38 480.00 | 256 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 240.00 | 347 012.00 | 65 229.00 | 412 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 454.00 | 690 746.00 | 222 709.00 | 913 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 487.00 | | 229 487.00 | 229 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 142.00 | 1 395 632.00 | 848 510.00 | 2 244 142.00 |
BN En cours de production de biens | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BP En cours de production de services | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BT Marchandises | 5 850 362.00 | 204 117.00 | 5 646 245.00 | 5 850 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 694.00 | 2 361.00 | 753 333.00 | 755 694.00 |
BZ Autres créances | 951 731.00 | | 951 731.00 | 951 731.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 864 286.00 | 206 478.00 | 7 657 808.00 | 7 864 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 428.00 | 1 602 110.00 | 8 506 319.00 | 10 108 428.00 |
CU Autres participations | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
DH Report à nouveau | -115 889.00 | 51 144.00 | | -115 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 716.00 | -167 033.00 | | -193 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 085.00 | 75 725.00 | | 62 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 978.00 | 1 304 334.00 | | 1 096 978.00 |
DP Provisions pour risques | 180 865.00 | 187 981.00 | | 180 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 640.00 | 254 516.00 | | 261 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 505.00 | 442 497.00 | | 442 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 260.00 | 299 483.00 | | 88 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 194.00 | 904 557.00 | | 913 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 015.00 | 134 173.00 | | 319 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 381.00 | 5 485 975.00 | | 5 134 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 318.00 | 566 465.00 | | 396 318.00 |
EA Autres dettes | 113 816.00 | 114 960.00 | | 113 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 16 954.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 966 835.00 | 7 522 567.00 | | 6 966 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 319.00 | 9 269 398.00 | | 8 506 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913 194.00 | | | 913 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 449 514.00 | | 19 449 514.00 | 19 449 514.00 |
FG Production vendue services | 1 927 739.00 | | 1 927 739.00 | 1 927 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 377 253.00 | | 21 377 253.00 | 21 377 253.00 |
FM Production stockée | | | 2 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 804 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 866 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 956 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 070.00 | 27 147.00 | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | 27 147.00 | | 17 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 263.00 | 2 433.00 | | 23 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 263.00 | 2 433.00 | | 23 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | 24 715.00 | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 822 658.00 | 23 490 568.00 | | 21 822 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 016 374.00 | 23 657 601.00 | | 22 016 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 716.00 | -167 033.00 | | -193 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 588.00 | | 267 043.00 | 2 007 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 489.00 | 2 244 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 489.00 | 1 991 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 419.00 | | 266 943.00 | 1 755 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 602.00 | | 100.00 | 43 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 436.00 | 106 685.00 | 30 489.00 | 1 319 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 491.00 | 106 685.00 | 30 489.00 | 1 301 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 497.00 | 82 213.00 | 82 205.00 | 442 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 484.00 | 204 117.00 | 177 484.00 | 177 484.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | -2 379.00 | 812.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 035.00 | 201 738.00 | 178 295.00 | 183 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 532.00 | 283 951.00 | 260 500.00 | 625 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 951.00 | 260 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 381.00 | 5 134 381.00 | | 5 134 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
UX Autres créances clients | 754 974.00 | 754 974.00 | | 754 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
VC Groupe et associés | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VI Groupe et associés | 813 194.00 | 813 194.00 | | 813 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 857.00 | 683 857.00 | | 683 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 916.00 | 1 723 459.00 | 39 457.00 | 1 762 916.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 819.00 | 6 547 819.00 | 100 000.00 | 6 647 819.00 |