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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-15 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-18 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-22 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-18 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Siren343077095
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt14383
Numéro de Gestion1987B01760
Code Activité4931Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt15/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91080 Évry Courcouronnes
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 029 150.00 430 125.00 599 026.00 1 029 150.00
AN Terrains 4 862 785.00 4 862 786.00 4 862 785.00
AP Constructions 3 559 769.00 2 173 462.00 1 386 307.00 3 559 769.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 812 036.00 7 549 669.00 1 262 367.00 8 812 036.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 959 794.00 25 689 415.00 21 270 380.00 46 959 794.00
AV Immobilisations en cours 3 541 230.00 3 541 230.00 3 541 230.00
BD Autres titres immobilisés 32.00 32.00 32.00
BH Autres immobilisations financières 45 111.00 45 111.00 45 111.00
BJ TOTAL (I) 68 809 908.00 35 842 671.00 32 967 238.00 68 809 908.00
BL Matières premières, approvisionnements 204 032.00 204 032.00 204 032.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 65 992.00 65 992.00 65 992.00
BX Clients et comptes rattachés 4 236 803.00 4 236 803.00 4 236 803.00
BZ Autres créances 8 064 680.00 21 558.00 8 043 122.00 8 064 680.00
CF Disponibilités 6 256 347.00 6 256 347.00 6 256 347.00
CH Charges constatées d’avance 376 938.00 376 938.00 376 938.00
CJ TOTAL (II) 19 204 792.00 21 558.00 19 183 234.00 19 204 792.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 88 014 699.00 35 864 228.00 52 150 471.00 88 014 699.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 182 400.00 182 400.00 182 400.00
DD Réserve légale (1) 18 294.00 18 294.00 18 294.00
DG Autres réserves 32 191.00 32 191.00 32 191.00
DH Report à nouveau 1 299 424.00 1 508 568.00 1 299 424.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -266 315.00 -209 144.00 -266 315.00
DJ Subventions d’investissement 11 948 248.00 9 710 423.00 11 948 248.00
DL TOTAL (I) 13 214 242.00 11 242 732.00 13 214 242.00
DP Provisions pour risques 1 077 413.00 809 784.00 1 077 413.00
DR TOTAL (IV) 1 077 413.00 809 784.00 1 077 413.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 513 999.00 12 994 163.00 12 513 999.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27 986.00 33 527.00 27 986.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 321 528.00 2 689 178.00 3 321 528.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 091 543.00 9 697 129.00 8 091 543.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 087 491.00 3 224 518.00 7 087 491.00
EA Autres dettes 6 816 271.00 5 656 199.00 6 816 271.00
EC TOTAL (IV) 37 858 816.00 34 294 713.00 37 858 816.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 52 150 471.00 46 347 229.00 52 150 471.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 45 610 195.00 45 610 195.00 45 610 195.00
FJ Chiffres d’affaires nets 45 610 196.00 45 610 195.00 45 610 196.00
FO Subventions d’exploitation 39 273.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 825 805.00
FQ Autres produits 178 633.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 47 653 907.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 919 729.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 57 670.00
FW Autres achats et charges externes 7 863 276.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 912 329.00
FY Salaires et traitements 19 114 909.00
FZ Charges sociales 9 614 747.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 101 065.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 077 413.00
GE Autres charges 349.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 661 488.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 007 581.00
GR Intérêts et charges assimilées 149 106.00
GU Total des charges financières (VI) 149 106.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -149 106.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 156 686.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100 000.00 100 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 802 547.00 1 785 222.00 1 802 547.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 902 547.00 1 785 222.00 1 902 547.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 267.00 633.00 2 267.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 909.00 497.00 9 909.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 176.00 1 130.00 12 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 890 371.00 1 784 092.00 1 890 371.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 556 454.00 53 663 728.00 49 556 454.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49 822 769.00 53 872 872.00 49 822 769.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -266 315.00 -209 144.00 -266 315.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 61 394 866.00 10 188 876.00 61 394 866.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 330.00 45 143.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 773 834.00 68 809 908.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 165.00 1 029 150.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 767 340.00 67 735 615.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 191 517.00 843 798.00 191 517.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 158 229.00 9 344 725.00 61 158 229.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 45 119.00 353.00 45 119.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 680 282.00 5 101 065.00 938 676.00 31 680 282.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 95 923.00 340 367.00 6 165.00 95 923.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 584 359.00 4 760 698.00 932 511.00 31 584 359.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 809 784.00 1 077 413.00 809 784.00 809 784.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7C TOTAL GENERAL 831 342.00 1 077 413.00 809 784.00 831 342.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 321 528.00 3 321 528.00 3 321 528.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 856 889.00 2 856 889.00 2 856 889.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 632 947.00 4 632 947.00 4 632 947.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 087 491.00 7 087 491.00 7 087 491.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 816 271.00 4 257 168.00 1 732 168.00 6 816 271.00
UT Autres immobilisations financières 45 111.00 45 111.00 45 111.00
UX Autres créances clients 4 236 803.00 4 236 803.00 4 236 803.00
UY Personnel et comptes rattachés 42 485.00 42 486.00 42 485.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 693.00 6 693.00 6 693.00
VB T. V. A. 2 272 856.00 2 272 855.00 2 272 856.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 513 999.00 2 542 421.00 6 515 560.00 12 513 999.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 780 127.00 903 325.00 876 802.00 1 780 127.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 550 103.00 550 103.00 550 103.00
VP Divers 2 992 115.00 2 992 115.00 2 992 115.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 385 778.00 385 778.00 385 778.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 416 155.00 416 165.00 416 155.00
VS Charges constatées d’avance 376 938.00 376 938.00 376 938.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 719 385.00 11 797 473.00 921 913.00 12 719 385.00
VW T.V.A. 123 040.00 123 040.00 123 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 737 943.00 25 207 262.00 8 247 718.00 37 737 943.00