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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-15 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-18 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-22 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-18 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Siren343077095
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt14678
Numéro de Gestion1987B01760
Code Activité4931Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91080 Évry Courcouronnes
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 095 319.00 720 235.00 375 085.00 1 095 319.00
AN Terrains 4 862 785.00 4 862 785.00 4 862 785.00
AP Constructions 3 598 061.00 2 404 578.00 1 193 483.00 3 598 061.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 467 004.00 4 715 317.00 6 751 686.00 11 467 004.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 516 474.00 28 816 843.00 17 699 631.00 46 516 474.00
AV Immobilisations en cours 96 320.00 96 320.00 96 320.00
BD Autres titres immobilisés 32.00 32.00 32.00
BH Autres immobilisations financières 45 975.00 45 975.00 45 975.00
BJ TOTAL (I) 67 681 970.00 36 656 973.00 31 024 997.00 67 681 970.00
BL Matières premières, approvisionnements 203 928.00 203 928.00 203 928.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 590.00 11 590.00 11 590.00
BX Clients et comptes rattachés 6 055 012.00 6 055 012.00 6 055 012.00
BZ Autres créances 5 499 636.00 21 558.00 5 478 078.00 5 499 636.00
CF Disponibilités 4 976 202.00 4 976 202.00 4 976 202.00
CH Charges constatées d’avance 444 963.00 444 963.00 444 963.00
CJ TOTAL (II) 17 191 330.00 21 558.00 17 169 772.00 17 191 330.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 84 873 299.00 36 678 530.00 48 194 769.00 84 873 299.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 182 400.00 182 400.00 182 400.00
DD Réserve légale (1) 18 294.00 18 294.00 18 294.00
DG Autres réserves 32 191.00 32 191.00 32 191.00
DH Report à nouveau 1 033 109.00 1 299 424.00 1 033 109.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -244 455.00 -266 315.00 -244 455.00
DJ Subventions d’investissement 12 172 414.00 11 948 248.00 12 172 414.00
DL TOTAL (I) 13 193 953.00 13 214 242.00 13 193 953.00
DP Provisions pour risques 1 340 623.00 1 077 413.00 1 340 623.00
DR TOTAL (IV) 1 340 623.00 1 077 413.00 1 340 623.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 828 751.00 12 513 999.00 13 828 751.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47 681.00 27 986.00 47 681.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 493 568.00 3 321 528.00 3 493 568.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 045 794.00 8 091 543.00 8 045 794.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 634 671.00 7 087 491.00 634 671.00
EA Autres dettes 7 609 728.00 6 816 271.00 7 609 728.00
EC TOTAL (IV) 33 660 193.00 37 858 816.00 33 660 193.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 48 194 769.00 52 150 471.00 48 194 769.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 48 202 772.00 48 202 772.00 48 202 772.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 202 772.00 48 202 772.00 48 202 772.00
FO Subventions d’exploitation 9 891.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 372 751.00
FQ Autres produits 231 866.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 817 280.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 840 032.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 104.00
FW Autres achats et charges externes 8 659 787.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 557 111.00
FY Salaires et traitements 19 776 228.00
FZ Charges sociales 10 210 811.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 537 239.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 340 623.00
GE Autres charges 7 037.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 928 972.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 111 692.00
GR Intérêts et charges assimilées 160 495.00
GU Total des charges financières (VI) 160 495.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -160 495.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 272 187.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 027 732.00 1 802 547.00 2 027 732.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 027 732.00 1 902 547.00 2 027 732.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 267.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 909.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 027 732.00 1 890 371.00 2 027 732.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52 845 012.00 49 556 454.00 52 845 012.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53 089 467.00 49 822 769.00 53 089 467.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -244 455.00 -266 315.00 -244 455.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 68 809 908.00 7 136 289.00 68 809 908.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 60.00 46 007.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 541 230.00 4 722 997.00 67 681 969.00 3 541 230.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 132.00 1 095 319.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 541 230.00 4 689 805.00 66 540 643.00 3 541 230.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 029 150.00 99 301.00 1 029 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 67 735 615.00 7 036 063.00 67 735 615.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 45 143.00 924.00 45 143.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 3 541 230.00 3 541 230.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 35 842 671.00 5 537 239.00 4 722 937.00 35 842 671.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 430 125.00 323 242.00 33 132.00 430 125.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35 412 546.00 5 213 997.00 4 689 805.00 35 412 546.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 077 413.00 1 340 623.00 1 077 413.00 1 077 413.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7C TOTAL GENERAL 1 098 971.00 1 340 623.00 1 077 413.00 1 098 971.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 493 568.00 3 493 568.00 3 493 568.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 140 036.00 3 140 036.00 3 140 036.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 433 387.00 4 433 387.00 4 433 387.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 634 671.00 634 671.00 634 671.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 609 728.00 5 219 678.00 2 093 373.00 7 609 728.00
UT Autres immobilisations financières 45 975.00 45 975.00 45 975.00
UX Autres créances clients 6 055 012.00 6 055 012.00 6 055 012.00
UY Personnel et comptes rattachés 27 450.00 27 450.00 27 450.00
VB T. V. A. 1 196 821.00 1 196 821.00 1 196 821.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 828 751.00 2 577 632.00 7 632 261.00 13 828 751.00
VM Impôts sur les bénéfices 876 802.00 876 802.00 876 802.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 353 509.00 353 509.00 353 509.00
VP Divers 2 816 993.00 2 816 993.00 2 816 993.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 316 581.00 316 581.00 316 581.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 221 560.00 221 560.00 221 560.00
VS Charges constatées d’avance 444 963.00 444 963.00 444 963.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 039 084.00 11 993 109.00 45 975.00 12 039 084.00
VW T.V.A. 33 524.00 33 524.00 33 524.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 490 246.00 19 849 077.00 9 725 634.00 33 490 246.00