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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 319.00 | 720 235.00 | 375 085.00 | 1 095 319.00 |
AN Terrains | 4 862 785.00 | | 4 862 785.00 | 4 862 785.00 |
AP Constructions | 3 598 061.00 | 2 404 578.00 | 1 193 483.00 | 3 598 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467 004.00 | 4 715 317.00 | 6 751 686.00 | 11 467 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516 474.00 | 28 816 843.00 | 17 699 631.00 | 46 516 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 681 970.00 | 36 656 973.00 | 31 024 997.00 | 67 681 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 012.00 | | 6 055 012.00 | 6 055 012.00 |
BZ Autres créances | 5 499 636.00 | 21 558.00 | 5 478 078.00 | 5 499 636.00 |
CF Disponibilités | 4 976 202.00 | | 4 976 202.00 | 4 976 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 963.00 | | 444 963.00 | 444 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 191 330.00 | 21 558.00 | 17 169 772.00 | 17 191 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 873 299.00 | 36 678 530.00 | 48 194 769.00 | 84 873 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 109.00 | 1 299 424.00 | | 1 033 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 455.00 | -266 315.00 | | -244 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 172 414.00 | 11 948 248.00 | | 12 172 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193 953.00 | 13 214 242.00 | | 13 193 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 623.00 | 1 077 413.00 | | 1 340 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 623.00 | 1 077 413.00 | | 1 340 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828 751.00 | 12 513 999.00 | | 13 828 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 681.00 | 27 986.00 | | 47 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 568.00 | 3 321 528.00 | | 3 493 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045 794.00 | 8 091 543.00 | | 8 045 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 671.00 | 7 087 491.00 | | 634 671.00 |
EA Autres dettes | 7 609 728.00 | 6 816 271.00 | | 7 609 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 660 193.00 | 37 858 816.00 | | 33 660 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 194 769.00 | 52 150 471.00 | | 48 194 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 202 772.00 | | 48 202 772.00 | 48 202 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 202 772.00 | | 48 202 772.00 | 48 202 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 817 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 840 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 776 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 928 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027 732.00 | 1 802 547.00 | | 2 027 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027 732.00 | 1 902 547.00 | | 2 027 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027 732.00 | 1 890 371.00 | | 2 027 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 845 012.00 | 49 556 454.00 | | 52 845 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 089 467.00 | 49 822 769.00 | | 53 089 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 455.00 | -266 315.00 | | -244 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 809 908.00 | | 7 136 289.00 | 68 809 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 46 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 541 230.00 | 4 722 997.00 | 67 681 969.00 | 3 541 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 132.00 | 1 095 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 230.00 | 4 689 805.00 | 66 540 643.00 | 3 541 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 150.00 | | 99 301.00 | 1 029 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 735 615.00 | | 7 036 063.00 | 67 735 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 143.00 | | 924.00 | 45 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 541 230.00 | | | 3 541 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 842 671.00 | 5 537 239.00 | 4 722 937.00 | 35 842 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 125.00 | 323 242.00 | 33 132.00 | 430 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 412 546.00 | 5 213 997.00 | 4 689 805.00 | 35 412 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 413.00 | 1 340 623.00 | 1 077 413.00 | 1 077 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 971.00 | 1 340 623.00 | 1 077 413.00 | 1 098 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 568.00 | 3 493 568.00 | | 3 493 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140 036.00 | 3 140 036.00 | | 3 140 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433 387.00 | 4 433 387.00 | | 4 433 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 671.00 | 634 671.00 | | 634 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609 728.00 | 5 219 678.00 | 2 093 373.00 | 7 609 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 055 012.00 | 6 055 012.00 | | 6 055 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VB T. V. A. | 1 196 821.00 | 1 196 821.00 | | 1 196 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 828 751.00 | 2 577 632.00 | 7 632 261.00 | 13 828 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 802.00 | 876 802.00 | | 876 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 509.00 | 353 509.00 | | 353 509.00 |
VP Divers | 2 816 993.00 | 2 816 993.00 | | 2 816 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 581.00 | 316 581.00 | | 316 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 963.00 | 444 963.00 | | 444 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039 084.00 | 11 993 109.00 | 45 975.00 | 12 039 084.00 |
VW T.V.A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 490 246.00 | 19 849 077.00 | 9 725 634.00 | 33 490 246.00 |