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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 14 062.00 | 4 930.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 847.00 | 1 828 022.00 | 947 825.00 | 2 775 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 863.00 | 1 854 578.00 | 953 285.00 | 2 807 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 160.00 | | 836 160.00 | 836 160.00 |
BZ Autres créances | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CF Disponibilités | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 785.00 | | 1 030 785.00 | 1 030 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 648.00 | 1 854 578.00 | 1 984 070.00 | 3 838 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DG Autres réserves | 145 143.00 | 283 178.00 | | 145 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 029.00 | -138 035.00 | | 108 029.00 |
DL TOTAL (I) | 358 301.00 | 250 272.00 | | 358 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 766.00 | 714 136.00 | | 1 210 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 063.00 | 208 891.00 | | 153 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 941.00 | 336 229.00 | | 261 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 769.00 | 1 259 257.00 | | 1 625 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 070.00 | 1 509 528.00 | | 1 984 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 693.00 | | 2 376 693.00 | 2 376 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 693.00 | | 2 376 693.00 | 2 376 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -38.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 047.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 637.00 | 100 552.00 | | 46 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 263.00 | 2 001 652.00 | | 2 430 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 234.00 | 2 139 687.00 | | 2 322 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 029.00 | -138 035.00 | | 108 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542.00 | | 625.00 | 2 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 2 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | | 625.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 324.00 | 359.00 | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 324.00 | 359.00 | 1 889.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |