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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 16 041.00 | 2 951.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 847.00 | 2 220 713.00 | 555 134.00 | 2 775 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 863.00 | 2 249 248.00 | 558 615.00 | 2 807 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 216.00 | | 442 216.00 | 442 216.00 |
BZ Autres créances | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 934.00 | | 573 934.00 | 573 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 797.00 | 2 249 248.00 | 1 132 549.00 | 3 381 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DG Autres réserves | 215 346.00 | 145 143.00 | | 215 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 153.00 | 108 029.00 | | -76 153.00 |
DL TOTAL (I) | 244 321.00 | 358 301.00 | | 244 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 275.00 | 1 210 766.00 | | 351 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 631.00 | 153 063.00 | | 206 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 322.00 | 261 941.00 | | 330 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 228.00 | 1 625 769.00 | | 888 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 549.00 | 1 984 070.00 | | 1 132 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 512.00 | | 2 507 512.00 | 2 507 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 512.00 | | 2 507 512.00 | 2 507 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 47 195.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 342.00 | 46 637.00 | | 99 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 626.00 | 2 430 263.00 | | 2 519 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 779.00 | 2 322 234.00 | | 2 595 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 153.00 | 108 029.00 | | -76 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 395.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 395.00 | | 1 855.00 |