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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 11 660.00 | 1 418.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 13 881.00 | 3 866.00 | 17 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 325.00 | 1 382 111.00 | 3 255 214.00 | 4 637 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BZ Autres créances | 2 629 927.00 | | 2 629 927.00 | 2 629 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041 793.00 | | 1 041 793.00 | 1 041 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 000.00 | | 4 454 000.00 | 4 454 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 326.00 | 1 382 111.00 | 7 709 215.00 | 9 091 326.00 |
CU Autres participations | 4 604 024.00 | 1 356 568.00 | 3 247 455.00 | 4 604 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | 6 776 043.00 | 6 037 459.00 | | 6 776 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 833.00 | 738 584.00 | | 520 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 694.00 | 7 142 860.00 | | 7 663 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 064.00 | 3 019.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | 3 019.00 | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | 14 163.00 | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | 35 394.00 | | 23 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 4 390.00 | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 828.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 457.00 | 55 775.00 | | 42 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 215.00 | 7 201 654.00 | | 7 709 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 457.00 | 55 775.00 | | 42 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 838.00 | | | -21 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 438.00 | 866 958.00 | | 592 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 605.00 | 128 373.00 | | 71 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 833.00 | 738 584.00 | | 520 833.00 |