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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056.00 | 15 097.00 | 3 959.00 | 19 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 660.00 | 1 388 768.00 | 3 304 892.00 | 4 693 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BZ Autres créances | 2 841 939.00 | | 2 841 939.00 | 2 841 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 921 866.00 | | 1 921 866.00 | 1 921 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 953.00 | | 4 798 953.00 | 4 798 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 613.00 | 1 388 768.00 | 8 103 845.00 | 9 492 613.00 |
CU Autres participations | 4 659 015.00 | 1 360 591.00 | 3 298 423.00 | 4 659 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | 7 296 877.00 | 6 776 043.00 | | 7 296 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 943.00 | 520 833.00 | | 379 943.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043 637.00 | 7 663 694.00 | | 8 043 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | 11 479.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 23 905.00 | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | 4 745.00 | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 2 328.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 208.00 | 42 457.00 | | 60 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 845.00 | 7 709 215.00 | | 8 103 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 208.00 | 42 457.00 | | 60 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 527.00 | 592 438.00 | | 481 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 584.00 | 71 604.00 | | 101 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 943.00 | 520 833.00 | | 379 943.00 |