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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 4 953.00 | 1 702.00 | 6 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 583.00 | 39 622.00 | 124 961.00 | 164 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 4 992.00 | 5 091.00 | 10 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 741.00 | | 410 741.00 | 410 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 347.00 | 49 567.00 | 551 780.00 | 601 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BT Marchandises | 1 048 536.00 | 41 000.00 | 1 007 536.00 | 1 048 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 815.00 | 22 152.00 | 1 082 663.00 | 1 104 815.00 |
BZ Autres créances | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
CF Disponibilités | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 607.00 | 63 152.00 | 2 512 455.00 | 2 575 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 953.00 | 112 719.00 | 3 064 235.00 | 3 176 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 115 853.00 | 1 107 983.00 | | 1 115 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 911.00 | 57 870.00 | | 109 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 149.00 | 1 174 238.00 | | 1 234 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 624.00 | 452.00 | | 600 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 645.00 | 592 367.00 | | 1 011 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 609.00 | 117 735.00 | | 156 609.00 |
EA Autres dettes | 61 207.00 | 11 969.00 | | 61 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 085.00 | 722 523.00 | | 1 830 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 235.00 | 1 896 761.00 | | 3 064 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 085.00 | 722 523.00 | | 1 770 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 625.00 | | 530 361.00 | 74 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | | | 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 601 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 585 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 486.00 | | 530 361.00 | 57 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 533.00 | 7 673.00 | 3 639.00 | 45 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 578.00 | 1 200.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 959.00 | 7 095.00 | 2 440.00 | 39 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 305.00 | 1 298 305.00 | | 1 298 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 085.00 | 60 000.00 | | 1 770 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 645.00 | 1 011 645.00 | | 1 011 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 624.00 | 1 079 624.00 | | 1 079 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 540 000.00 | 60 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 305.00 | 1 298 305.00 | | 1 298 305.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 085.00 | 1 770 085.00 | 60 000.00 | 1 830 085.00 |