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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 5 531.00 | 1 124.00 | 6 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 908.00 | 44 543.00 | 12 365.00 | 56 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 5 565.00 | 4 518.00 | 10 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 930.00 | 55 639.00 | 27 291.00 | 82 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 412 476.00 | 11 000.00 | 401 476.00 | 412 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 452.00 | 25 773.00 | 478 678.00 | 504 452.00 |
BZ Autres créances | 1 399 015.00 | | 1 399 015.00 | 1 399 015.00 |
CF Disponibilités | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 687.00 | 36 773.00 | 2 365 912.00 | 2 402 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 617.00 | 92 412.00 | 2 393 205.00 | 2 485 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 175 764.00 | 1 115 853.00 | | 1 175 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 133.00 | 109 911.00 | | 68 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 282.00 | 1 234 149.00 | | 1 252 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 387.00 | 600 624.00 | | 600 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 996.00 | 1 011 645.00 | | 444 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | 156 609.00 | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | 57 488.00 | 61 207.00 | | 57 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 922.00 | 1 830 085.00 | | 1 140 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 205.00 | 3 064 235.00 | | 2 393 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 922.00 | 1 770 085.00 | | 1 140 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 347.00 | | 448 243.00 | 601 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | | | 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 801.00 | 543 858.00 | 82 930.00 | 422 801.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 801.00 | 543 858.00 | 66 991.00 | 422 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 407.00 | | 448 243.00 | 585 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 567.00 | 6 072.00 | | 49 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 578.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | 5 494.00 | | 44 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 11 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 152.00 | 9 951.00 | 6 330.00 | 22 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 152.00 | 20 951.00 | 47 330.00 | 63 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 152.00 | 20 951.00 | 47 330.00 | 63 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 996.00 | 444 996.00 | | 444 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 472 117.00 | 472 117.00 | | 472 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VB T. V. A. | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 177.00 | 1 310 177.00 | | 1 310 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 841.00 | 1 912 841.00 | | 1 912 841.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 922.00 | 1 140 922.00 | | 1 140 922.00 |