| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
AP Constructions | 324 428.00 | 324 428.00 | | 324 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 180.00 | 198 661.00 | 14 519.00 | 213 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 911.00 | 109 489.00 | 21 422.00 | 130 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 799.00 | 671 681.00 | 36 119.00 | 707 799.00 |
BN En cours de production de biens | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 978.00 | | 710 978.00 | 710 978.00 |
BZ Autres créances | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 806.00 | | 990 806.00 | 990 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 606.00 | 671 681.00 | 1 026 925.00 | 1 698 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 256.00 | 375 340.00 | | 405 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | 29 916.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 433 125.00 | 413 640.00 | | 433 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 868.00 | 22 068.00 | | 50 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 330.00 | 416 251.00 | | 267 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 867.00 | 187 261.00 | | 236 867.00 |
EA Autres dettes | | 1 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 065.00 | 691 553.00 | | 555 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 925.00 | 1 143 928.00 | | 1 026 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 065.00 | 691 553.00 | | 555 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 896.00 | |
FM Production stockée | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | 70.00 | | 13 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 70.00 | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 257.00 | -70.00 | | -13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 4 844.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 675.00 | 1 604 694.00 | | 1 871 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 191.00 | 1 574 778.00 | | 1 852 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 484.00 | 29 915.00 | | 19 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 850.00 | 102 351.00 | | 111 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 599.00 | | 28 200.00 | 679 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 319.00 | | 28 200.00 | 640 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 371.00 | 22 280.00 | | 649 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 268.00 | 22 280.00 | | 610 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 330.00 | 267 330.00 | | 267 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 867.00 | 236 867.00 | | 236 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 710 978.00 | 710 978.00 | | 710 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 447.00 | 881 269.00 | 177.00 | 881 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 065.00 | 555 065.00 | | 555 065.00 |