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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
AP Constructions | 324 428.00 | 324 428.00 | | 324 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 180.00 | 208 875.00 | 4 305.00 | 213 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 911.00 | 114 229.00 | 16 682.00 | 130 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 845.00 | 686 635.00 | 21 211.00 | 707 845.00 |
BN En cours de production de biens | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
BZ Autres créances | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 550.00 | | 794 550.00 | 794 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 396.00 | 686 635.00 | 815 761.00 | 1 502 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 740.00 | 405 256.00 | | 424 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973.00 | 19 484.00 | | -1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 431 152.00 | 433 125.00 | | 431 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 568.00 | 50 868.00 | | 85 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 267 330.00 | | 100 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 781.00 | 236 867.00 | | 125 781.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 874.00 | 555 065.00 | | 345 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 761.00 | 1 026 925.00 | | 815 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 874.00 | | | 345 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 274.00 | |
FM Production stockée | | | 280 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 13 257.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 13 257.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -13 257.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 495.00 | 1 871 676.00 | | 1 007 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 467.00 | 1 852 191.00 | | 1 009 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973.00 | 19 484.00 | | -1 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 140.00 | 111 851.00 | | 74 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 799.00 | | 46.00 | 707 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 519.00 | | | 668 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 46.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 681.00 | 14 954.00 | 686 635.00 | 671 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 578.00 | 14 954.00 | 647 532.00 | 632 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 270 237.00 | 270 237.00 | | 270 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 654.00 | 428 430.00 | 223.00 | 428 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 874.00 | 345 874.00 | | 345 874.00 |