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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 687.00 | 146 687.00 | | 146 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 216.00 | 416 216.00 | | 416 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | 4 901.00 | -2 499.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 1 159 146.00 | 318 787.00 | 840 359.00 | 1 159 146.00 |
CF Disponibilités | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 225.00 | 323 688.00 | 887 537.00 | 1 211 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 211.00 | 739 904.00 | 921 307.00 | 1 661 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DH Report à nouveau | -709 106.00 | -512 396.00 | | -709 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 538.00 | -196 710.00 | | 273 538.00 |
DL TOTAL (I) | 678 181.00 | 404 644.00 | | 678 181.00 |
DP Provisions pour risques | 26 157.00 | 117 133.00 | | 26 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 271.00 | 260 866.00 | | 134 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 428.00 | 377 999.00 | | 160 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 436.00 | 40 792.00 | | 13 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 619 198.00 | | 40 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 780.00 | | |
EA Autres dettes | 28 844.00 | 128 795.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 698.00 | 794 565.00 | | 82 698.00 |
ED (V) | | 7 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 307.00 | 1 584 330.00 | | 921 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 54 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 314.00 | 53 030.00 | | -134 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 648.00 | 138 196.00 | | 232 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 773.00 | 23 303 157.00 | | 689 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 235.00 | 23 499 867.00 | | 416 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 538.00 | -196 710.00 | | 273 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 000.00 | 160 500.00 | 378 000.00 | 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 000.00 | 160 500.00 | 378 000.00 | 378 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |