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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 455.00 | 370 455.00 | | 370 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 1 090 685.00 | 404 892.00 | 685 793.00 | 1 090 685.00 |
CF Disponibilités | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 757.00 | 407 919.00 | 718 838.00 | 1 126 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 213.00 | 778 374.00 | 718 839.00 | 1 497 213.00 |
CU Autres participations | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DH Report à nouveau | -435 569.00 | -709 106.00 | | -435 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 663.00 | 273 538.00 | | -61 663.00 |
DL TOTAL (I) | 616 519.00 | 678 181.00 | | 616 519.00 |
DP Provisions pour risques | 12 643.00 | 26 157.00 | | 12 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 441.00 | 134 271.00 | | 11 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 085.00 | 160 428.00 | | 24 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 13 436.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | 40 417.00 | | 14 425.00 |
EA Autres dettes | 31 802.00 | 28 844.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 235.00 | 82 698.00 | | 78 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 839.00 | 921 307.00 | | 718 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -104 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 830.00 | -134 271.00 | | 122 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -121 138.00 | -43.00 | | -121 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | -134 314.00 | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | 232 648.00 | | -6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -32 678.00 | -363 576.00 | | -32 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 460.00 | 425 187.00 | | 107 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 663.00 | 273 538.00 | | -61 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 500.00 | 16 300.00 | 152 800.00 | 160 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 158.00 | -158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |