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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 13 399.00 | 1 758.00 | 15 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 198.00 | 22 440.00 | 1 758.00 | 24 198.00 |
060 Stock marchandises | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
110 Total général Actif | 138 626.00 | 22 440.00 | 116 186.00 | 138 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 934.00 | 80 778.00 | | 111 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 278.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 503.00 | 81 056.00 | | 119 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 729.00 | 44 863.00 | | 45 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 100.00 | -12 300.00 | | 11 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 714.00 | 34 633.00 | | 32 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 453.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
252 Charges sociales | 852.00 | | | 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 332.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 11 360.00 | 8 654.00 | | 11 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 587.00 | 76 636.00 | | 104 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 916.00 | 4 421.00 | | 14 916.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 176.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 797.00 | 4 245.00 | | 13 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 184.00 | | | 6 184.00 |