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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 13 921.00 | 1 235.00 | 15 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 198.00 | 22 963.00 | 1 235.00 | 24 198.00 |
060 Stock marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
110 Total général Actif | 131 186.00 | 22 963.00 | 108 223.00 | 131 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 891.00 | 111 934.00 | | 118 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 982.00 | 6 500.00 | | 11 982.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 1 056.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 623.00 | 119 503.00 | | 132 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 244.00 | 45 729.00 | | 65 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 200.00 | 11 100.00 | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 899.00 | 32 714.00 | | 40 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31.00 | 2 310.00 | | 31.00 |
252 Charges sociales | -1.00 | 852.00 | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 12 012.00 | 11 360.00 | | 12 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 993.00 | 104 587.00 | | 125 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 630.00 | 14 916.00 | | 6 630.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 322.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 797.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 442.00 | 13 797.00 | | 5 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 153.00 | | | 12 153.00 |