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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 812.00 | 1 265 466.00 | 745 346.00 | 2 010 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 265.00 | 104 176.00 | 30 088.00 | 134 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 496.00 | 1 405 062.00 | 845 434.00 | 2 250 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 809.00 | 8 865.00 | 46 944.00 | 55 809.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 241.00 | | 664 241.00 | 664 241.00 |
CF Disponibilités | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 761.00 | 8 865.00 | 834 896.00 | 843 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 257.00 | 1 413 927.00 | 1 680 330.00 | 3 094 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 691 279.00 | | | 691 279.00 |
DH Report à nouveau | | 692 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 402.00 | 98 606.00 | | 205 402.00 |
DK Provisions réglementées | 240 224.00 | 204 361.00 | | 240 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 906.00 | 1 149 640.00 | | 1 290 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | 10 422.00 | | 19 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 1 680.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | 151 848.00 | | 192 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 645.00 | 92 687.00 | | 135 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 597.00 | 29 534.00 | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 424.00 | 286 170.00 | | 389 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 330.00 | 1 435 810.00 | | 1 680 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 528.00 | | 184 315.00 | 2 283 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 347.00 | 2 250 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 347.00 | 2 180 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 528.00 | | 184 315.00 | 2 213 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 519.00 | 163 171.00 | 167 628.00 | 1 409 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 519.00 | 163 171.00 | 167 628.00 | 1 409 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UX Autres créances clients | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VW T.V.A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 424.00 | 365 424.00 | | 365 424.00 |