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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 419.00 | 1 301 515.00 | 792 904.00 | 2 094 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 265.00 | 118 828.00 | 15 437.00 | 134 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 103.00 | 1 455 763.00 | 878 341.00 | 2 334 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BT Marchandises | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 791.00 | | 429 791.00 | 429 791.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 774.00 | | 570 774.00 | 570 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 877.00 | 1 455 763.00 | 1 449 115.00 | 2 904 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 511 681.00 | 691 279.00 | | 511 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 962.00 | 205 402.00 | | 218 962.00 |
DK Provisions réglementées | 232 834.00 | 240 224.00 | | 232 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 478.00 | 1 290 906.00 | | 1 117 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 793.00 | 63.00 | | 74 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734.00 | 19 329.00 | | 14 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 24 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 192 790.00 | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 705.00 | 135 645.00 | | 98 705.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 374.00 | 17 597.00 | | 18 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 637.00 | 389 424.00 | | 331 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 115.00 | 1 680 330.00 | | 1 449 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 496.00 | | 225 243.00 | 2 250 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 636.00 | 2 334 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 636.00 | 2 264 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 496.00 | | 225 243.00 | 2 180 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 062.00 | 170 425.00 | 119 725.00 | 1 405 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 062.00 | 170 425.00 | 119 725.00 | 1 405 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 224.00 | 48 409.00 | 55 799.00 | 240 224.00 |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 089.00 | 48 409.00 | 64 664.00 | 249 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 409.00 | 55 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VI Groupe et associés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 637.00 | 226 637.00 | | 226 637.00 |