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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 16 471.00 | 2 693.00 | 19 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 126.00 | 16 784.00 | 5 342.00 | 22 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 587 619.00 | | 587 619.00 | 587 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 204.00 | | 720 204.00 | 720 204.00 |
110 Total général Actif | 742 330.00 | 16 784.00 | 725 546.00 | 742 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 629.00 | 255 733.00 | | 83 629.00 |
230 Autres produits | 8 362.00 | 2 361.00 | | 8 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 991.00 | 258 093.00 | | 91 991.00 |
242 Autres charges externes. | 47 259.00 | 118 237.00 | | 47 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 511.00 | | | -19 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 4 697.00 | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 454.00 | 31 659.00 | | 33 454.00 |
252 Charges sociales | 9 298.00 | 8 327.00 | | 9 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 2 196.00 | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 11 542.00 | 1 578.00 | | 11 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 326.00 | 166 694.00 | | 107 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 335.00 | 91 400.00 | | -15 335.00 |
280 Produits financiers | 10 994.00 | 8 630.00 | | 10 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 278.00 | 7 374.00 | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 885.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 063.00 | 71 781.00 | | -3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |