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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 17 282.00 | 1 882.00 | 19 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 126.00 | 17 595.00 | 4 531.00 | 22 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 599 195.00 | | 599 195.00 | 599 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 750.00 | | 725 750.00 | 725 750.00 |
110 Total général Actif | 747 876.00 | 17 595.00 | 730 281.00 | 747 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 049.00 | 83 629.00 | | 106 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 8 362.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 979.00 | 91 991.00 | | 116 979.00 |
242 Autres charges externes. | 45 705.00 | 47 259.00 | | 45 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 711.00 | | | -19 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 4 732.00 | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 565.00 | 33 454.00 | | 34 565.00 |
252 Charges sociales | 13 861.00 | 9 298.00 | | 13 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 1 041.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | 11 542.00 | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 097.00 | 107 326.00 | | 101 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 883.00 | -15 335.00 | | 15 883.00 |
280 Produits financiers | 3 267.00 | 10 994.00 | | 3 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 278.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 287.00 | -3 063.00 | | 18 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |