| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 546.00 | 82 905.00 | 2 641.00 | 85 546.00 |
AH Fonds commercial | 314 938.00 | 180 336.00 | 134 602.00 | 314 938.00 |
AP Constructions | 283 616.00 | 221 601.00 | 62 015.00 | 283 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 920.00 | 177 272.00 | 179 648.00 | 356 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 493.00 | 664 218.00 | 433 275.00 | 1 097 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 550.00 | 10 500.00 | 4 268 050.00 | 4 278 550.00 |
BZ Autres créances | 185 385.00 | | 185 385.00 | 185 385.00 |
CF Disponibilités | 12 296 298.00 | | 12 296 298.00 | 12 296 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 779 599.00 | 10 500.00 | 16 769 099.00 | 16 779 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 877 092.00 | 674 718.00 | 17 202 374.00 | 17 877 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 840.00 | 741 840.00 | | 741 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
DG Autres réserves | 1 301 905.00 | | | 1 301 905.00 |
DH Report à nouveau | | 351 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 813.00 | 950 507.00 | | 793 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 742.00 | 2 117 929.00 | | 2 911 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726 219.00 | 1 910 832.00 | | 1 726 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 222.00 | 22 945.00 | | 27 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 753 441.00 | 1 933 777.00 | | 1 753 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016 858.00 | 1 275 410.00 | | 2 016 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 390.00 | 493 784.00 | | 170 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 522.00 | 2 043 605.00 | | 2 432 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 27 320.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 176 093.00 | 83 626.00 | | 176 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 734 848.00 | 3 915 123.00 | | 7 734 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 537 191.00 | 7 838 867.00 | | 12 537 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 202 374.00 | 11 890 573.00 | | 17 202 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 133 210.00 | | 28 133 210.00 | 28 133 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 133 210.00 | | 28 133 210.00 | 28 133 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 025 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 877 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933 584.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 634 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 100.00 | 25 582.00 | | 276 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 100.00 | 41 078.00 | | 276 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 706.00 | | | 233 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 172.00 | 16 895.00 | | 21 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 929.00 | 16 895.00 | | 256 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 171.00 | 24 181.00 | | 19 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 561.00 | 166 905.00 | | 217 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 612.00 | 373 173.00 | | 398 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 301 779.00 | 24 050 754.00 | | 29 301 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 507 966.00 | 23 100 247.00 | | 28 507 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 813.00 | 950 507.00 | | 793 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 828.00 | | 96 509.00 | 1 069 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 844.00 | 1 097 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 504.00 | 400 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 340.00 | 642 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 211.00 | | 11 777.00 | 398 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 237.00 | | 83 743.00 | 618 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 380.00 | | 989.00 | 53 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 360.00 | 125 791.00 | 65 933.00 | 604 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 066.00 | 57 679.00 | 9 504.00 | 215 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 294.00 | 68 112.00 | 56 429.00 | 389 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 777.00 | 954 756.00 | 1 135 092.00 | 1 933 777.00 |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944 277.00 | 954 755.00 | 1 135 092.00 | 1 944 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 584.00 | 933 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 172.00 | 21 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 390.00 | 170 390.00 | | 170 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 791.00 | 597 791.00 | | 597 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 951.00 | 2 192 951.00 | | 2 192 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 734 848.00 | 7 734 848.00 | | 7 734 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 950.00 | 4 265 950.00 | | 4 265 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 152 167.00 | 152 167.00 | | 152 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 304.00 | 4 463 935.00 | 54 369.00 | 4 518 304.00 |
VW T.V.A. | 1 547 952.00 | 1 547 952.00 | | 1 547 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 537 191.00 | 12 537 191.00 | | 12 537 191.00 |