| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 121.00 | 82 750.00 | 1 371.00 | 84 121.00 |
AH Fonds commercial | 314 938.00 | 209 086.00 | 105 852.00 | 314 938.00 |
AP Constructions | 301 304.00 | 228 889.00 | 72 415.00 | 301 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 888.00 | 221 114.00 | 130 774.00 | 351 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 725.00 | 743 942.00 | 364 782.00 | 1 108 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 868.00 | 10 500.00 | 5 010 368.00 | 5 020 868.00 |
BZ Autres créances | 212 501.00 | | 212 501.00 | 212 501.00 |
CF Disponibilités | 12 563 049.00 | | 12 563 049.00 | 12 563 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 858 505.00 | 10 500.00 | 17 848 005.00 | 17 858 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 967 230.00 | 754 442.00 | 18 212 788.00 | 18 967 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 840.00 | 741 840.00 | | 741 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
DG Autres réserves | 95 716.00 | 1 301 905.00 | | 95 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 446.00 | 793 813.00 | | 647 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 186.00 | 2 911 742.00 | | 1 559 186.00 |
DP Provisions pour risques | 2 866 465.00 | 1 726 219.00 | | 2 866 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 030.00 | 27 222.00 | | 25 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891 495.00 | 1 753 441.00 | | 2 891 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 959.00 | 2 016 858.00 | | 951 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 784.00 | 170 390.00 | | 941 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 166.00 | 2 432 522.00 | | 2 819 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 6 480.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 270 361.00 | 176 093.00 | | 270 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 777 655.00 | 7 734 848.00 | | 8 777 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 762 106.00 | 12 537 191.00 | | 13 762 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 212 788.00 | 17 202 374.00 | | 18 212 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 765 531.00 | | 30 765 531.00 | 30 765 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 765 531.00 | | 30 765 531.00 | 30 765 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 260 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 774 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573 905.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 576 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 172.00 | 276 100.00 | | 21 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 972.00 | 276 100.00 | | 22 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 233 706.00 | | 1 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 980.00 | 21 172.00 | | 18 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 726.00 | 256 929.00 | | 20 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 19 171.00 | | 2 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 164.00 | 217 561.00 | | 366 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 847.00 | 398 612.00 | | 672 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 283 932.00 | 29 301 779.00 | | 31 283 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 636 485.00 | 28 507 966.00 | | 30 636 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 446.00 | 793 813.00 | | 647 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 493.00 | | 39 116.00 | 1 097 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 885.00 | 1 108 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 825.00 | 399 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 655 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 484.00 | | 8 400.00 | 400 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 640.00 | | 30 716.00 | 642 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 218.00 | 105 863.00 | 26 139.00 | 664 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 241.00 | 38 420.00 | 9 825.00 | 263 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 977.00 | 67 443.00 | 16 314.00 | 400 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 753 441.00 | 1 592 884.00 | 454 830.00 | 1 753 441.00 |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 941.00 | 1 592 884.00 | 454 830.00 | 1 763 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573 904.00 | 433 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 980.00 | 21 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 784.00 | 941 784.00 | | 941 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 784.00 | 835 784.00 | | 835 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 995.00 | 292 995.00 | | 292 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 520.00 | 318 520.00 | | 318 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 320.00 | 1 222 320.00 | | 1 222 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 777 655.00 | 8 777 655.00 | | 8 777 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 008 268.00 | 5 008 268.00 | | 5 008 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 738.00 | 5 233 369.00 | 54 369.00 | 5 287 738.00 |
VW T.V.A. | 1 317 253.00 | 1 317 253.00 | | 1 317 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 762 106.00 | 13 762 106.00 | | 13 762 106.00 |