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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 281.00 | 37 410.00 | 1 871.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 059.00 | 20 592.00 | 14 468.00 | 35 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 668.00 | 59 329.00 | 16 339.00 | 75 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 662.00 | | 483 662.00 | 483 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 331.00 | 59 329.00 | 500 001.00 | 559 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
DH Report à nouveau | -30 474.00 | -34 124.00 | | -30 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 015.00 | 3 650.00 | | 93 015.00 |
DL TOTAL (I) | 144 159.00 | 51 143.00 | | 144 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 080.00 | 65.00 | | 100 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 497.00 | | 6 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 755.00 | 78 865.00 | | 124 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 38 164.00 | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 949.00 | 35 878.00 | | 62 949.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 96 023.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 843.00 | 255 491.00 | | 355 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 001.00 | 306 634.00 | | 500 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 088.00 | 176 626.00 | | 231 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 080.00 | 65.00 | | 100 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 160.00 | 8 169.00 | | 51 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | 8 169.00 | | 49 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |