| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 8 216.00 | 4 796.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 10 827.00 | 33 670.00 | 44 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 616.00 | 20 150.00 | 206 466.00 | 226 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
BN En cours de production de biens | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 554 817.00 | | 554 817.00 | 554 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 148.00 | | 676 148.00 | 676 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 764.00 | 20 150.00 | 882 613.00 | 902 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 909.00 | 73 367.00 | | 135 909.00 |
DH Report à nouveau | | -30 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 868.00 | 93 015.00 | | 203 868.00 |
DL TOTAL (I) | 348 026.00 | 144 159.00 | | 348 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 021.00 | 100 080.00 | | 223 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 840.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 725.00 | 124 755.00 | | 120 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 56 304.00 | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 245.00 | 62 949.00 | | 111 245.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 4 915.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 587.00 | 355 843.00 | | 534 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 613.00 | 500 001.00 | | 882 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 807.00 | 231 088.00 | | 231 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 100 080.00 | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 329.00 | 10 192.00 | 49 371.00 | 59 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 220.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 001.00 | 10 192.00 | 49 151.00 | 58 001.00 |