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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 678.00 | 12 340.00 | 4 338.00 | 16 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 753.00 | 49 599.00 | 13 154.00 | 62 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 183.00 | 69 959.00 | 23 224.00 | 93 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
BZ Autres créances | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
CF Disponibilités | 286 522.00 | | 286 522.00 | 286 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 235.00 | | 780 235.00 | 780 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 418.00 | 69 959.00 | 803 459.00 | 873 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 439.00 | 327 650.00 | | 366 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 38 789.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 393 324.00 | 377 439.00 | | 393 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 59 681.00 | | 142 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 998.00 | 98 733.00 | | 100 998.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 461.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 135.00 | 158 875.00 | | 410 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 459.00 | 536 314.00 | | 803 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 135.00 | 158 875.00 | | 360 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 665.00 | | 6 259.00 | 126 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 430.00 | | 542.00 | 110 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | 5 717.00 | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 659.00 | 6 841.00 | 31 541.00 | 94 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 639.00 | 6 841.00 | 31 541.00 | 86 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 215 513.00 | 215 513.00 | | 215 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VC Groupe et associés | 210 970.00 | 210 970.00 | | 210 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 32 500.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 580.00 | 463 580.00 | | 463 580.00 |
VW T.V.A. | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 135.00 | 260 135.00 | 132 500.00 | 410 135.00 |