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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 579.00 | 14 117.00 | 2 462.00 | 16 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 822.00 | 54 339.00 | 9 483.00 | 63 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 153.00 | 76 476.00 | 17 676.00 | 94 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 530.00 | | 267 530.00 | 267 530.00 |
BZ Autres créances | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
CF Disponibilités | 315 423.00 | | 315 423.00 | 315 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 235.00 | | 796 235.00 | 796 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 388.00 | 76 476.00 | 813 912.00 | 890 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 324.00 | 366 439.00 | | 246 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073.00 | 15 885.00 | | 91 073.00 |
DL TOTAL (I) | 348 397.00 | 393 324.00 | | 348 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 858.00 | 15 104.00 | | 25 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 115.00 | 142 599.00 | | 167 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 892.00 | 100 998.00 | | 117 892.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 1 434.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 514.00 | 410 135.00 | | 465 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 912.00 | 803 459.00 | | 813 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 309.00 | 260 135.00 | | 324 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FG Production vendue services | 950 193.00 | | 950 193.00 | 950 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 586.00 | | 974 586.00 | 974 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 8 200.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 8 200.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 8 200.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 8 200.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 5 511.00 | | 32 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 076.00 | 808 652.00 | | 995 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 003.00 | 792 767.00 | | 904 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 073.00 | 15 885.00 | | 91 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 183.00 | | 1 659.00 | 93 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 94 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 80 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | | 1 659.00 | 79 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 959.00 | 6 955.00 | 438.00 | 69 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | 6 955.00 | 438.00 | 61 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 115.00 | 167 115.00 | | 167 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 267 530.00 | 267 530.00 | | 267 530.00 |
VB T. V. A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VC Groupe et associés | 139 995.00 | 139 995.00 | | 139 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 8 794.00 | 133 706.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 116.00 | 440 116.00 | | 440 116.00 |
VW T.V.A. | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 514.00 | 324 309.00 | 133 706.00 | 465 514.00 |