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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
040 Immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 089.00 | 3 632.00 | 2 457.00 | 6 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | 378.00 | -30.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
084 Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 501.00 | 378.00 | 71 123.00 | 71 501.00 |
110 Total général Actif | 77 590.00 | 4 010.00 | 73 580.00 | 77 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 098.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 160.00 | 74 407.00 | | 65 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 118.00 | 7 710.00 | | 8 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 435.00 | | |
230 Autres produits | 2 669.00 | 1 225.00 | | 2 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 947.00 | 86 777.00 | | 75 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 389.00 | 814.00 | | 1 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -14 129.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 58 258.00 | 78 522.00 | | 58 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 551.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 345.00 | 1 176.00 | | 5 345.00 |
252 Charges sociales | 46.00 | 659.00 | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 1 073.00 | | 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 48.00 | 330.00 | | 48.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 9 415.00 | 2 568.00 | | 9 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 203.00 | 71 564.00 | | 76 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -256.00 | 15 214.00 | | -256.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -278.00 | 14 472.00 | | -278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |