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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 3 971.00 | 4 731.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 159.00 | 3 971.00 | 7 188.00 | 11 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | 378.00 | -30.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 516.00 | 378.00 | 66 138.00 | 66 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 675.00 | 4 349.00 | 73 326.00 | 77 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 975.00 | 37 253.00 | | 36 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | -278.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 50 924.00 | 45 225.00 | | 50 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 2 547.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 12 171.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 1 446.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 1 105.00 | | 7 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 402.00 | 28 355.00 | | 22 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 326.00 | 73 580.00 | | 73 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
FG Production vendue services | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 238.00 | 75 951.00 | | 144 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 539.00 | 76 229.00 | | 138 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | -278.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089.00 | | 5 070.00 | 6 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | 5 070.00 | 3 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 339.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 339.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547.00 | 7 090.00 | 2 457.00 | 9 547.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |