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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 303.00 | 43 167.00 | 43 137.00 | 86 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 484.00 | 51 786.00 | 51 698.00 | 103 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 787.00 | 94 952.00 | 94 835.00 | 189 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BN En cours de production de biens | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 397.00 | 5 635.00 | 168 762.00 | 174 397.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CF Disponibilités | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 493.00 | 5 635.00 | 347 859.00 | 353 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 281.00 | 100 587.00 | 442 694.00 | 543 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 038.00 | 79 528.00 | | 44 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | 13 510.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 114 362.00 | 101 837.00 | | 114 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 817.00 | 108 355.00 | | 189 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 19 337.00 | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 60 966.00 | | 70 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 37 483.00 | | 50 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 332.00 | 226 141.00 | | 328 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 694.00 | 341 789.00 | | 442 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 201.00 | 33 550.00 | 10 799.00 | 72 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 201.00 | 33 550.00 | 10 799.00 | 72 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 332.00 | 328 332.00 | | 328 332.00 |