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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 700.00 | 64 209.00 | 25 491.00 | 89 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 578.00 | 77 834.00 | 27 744.00 | 105 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 278.00 | 142 043.00 | 53 235.00 | 195 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BN En cours de production de biens | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 040.00 | 5 635.00 | 314 405.00 | 320 040.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 413.00 | 5 635.00 | 399 778.00 | 405 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 692.00 | 147 678.00 | 453 014.00 | 600 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 800.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 52 586.00 | 44 038.00 | | 52 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697.00 | 19 525.00 | | 23 697.00 |
DL TOTAL (I) | 128 059.00 | 114 362.00 | | 128 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 342.00 | 189 817.00 | | 147 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 965.00 | 18 040.00 | | 33 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 70 254.00 | | 84 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 265.00 | 50 221.00 | | 56 265.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 954.00 | 328 332.00 | | 324 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 014.00 | 442 694.00 | | 453 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 952.00 | 47 091.00 | | 94 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 953.00 | 47 091.00 | | 94 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 342.00 | 115 892.00 | 31 450.00 | 147 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 035.00 | 336 035.00 | | 336 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 035.00 | 336 035.00 | | 336 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 954.00 | 293 504.00 | 31 450.00 | 324 954.00 |