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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 23 018.00 | 10 604.00 | 33 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 522.00 | 23 918.00 | 10 604.00 | 34 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
060 Stock marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 690.00 | 293.00 | 29 398.00 | 29 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
084 Disponibilités | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 379.00 | 293.00 | 114 086.00 | 114 379.00 |
110 Total général Actif | 148 901.00 | 24 211.00 | 124 690.00 | 148 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 256.00 | 88 511.00 | | 85 256.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | 1 400.00 | | -1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 678.00 | 20.00 | | 11 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 534.00 | 89 931.00 | | 101 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 994.00 | 1 800.00 | | 1 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 284.00 | 28 693.00 | | 15 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | 100.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 29 205.00 | 16 924.00 | | 29 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 3 426.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 19 200.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 7 006.00 | 5 649.00 | | 7 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | 6 672.00 | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 878.00 | 82 464.00 | | 85 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 656.00 | 7 468.00 | | 15 656.00 |
280 Produits financiers | | 224.00 | | |
294 Charges financières | 14 996.00 | 2 460.00 | | 14 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 1 461.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 896.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | 2 875.00 | | 473.00 |