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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 419.00 | 21 913.00 | 7 506.00 | 29 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 319.00 | 22 813.00 | 7 506.00 | 30 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | 293.00 | 14 118.00 | 14 411.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
084 Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 488.00 | 293.00 | 115 195.00 | 115 488.00 |
110 Total général Actif | 145 807.00 | 23 106.00 | 122 701.00 | 145 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 111.00 | 85 256.00 | | 90 111.00 |
222 Production stockée | | -1 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 11 678.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 126.00 | 101 534.00 | | 90 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 019.00 | 1 994.00 | | -2 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 703.00 | 15 284.00 | | 23 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | 796.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 28 563.00 | 29 205.00 | | 28 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 3 654.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 829.00 | 22 000.00 | | 24 829.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | 7 006.00 | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 5 938.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 847.00 | 85 878.00 | | 87 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 279.00 | 15 656.00 | | 2 279.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 14 996.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 186.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 480.00 | 473.00 | | 2 480.00 |